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      精準調配資金 提高使用效益

      發布日期:2022-10-28 10:54:02 點擊次數: 字號: [默認] [] [] []
      摘要: 2022年第四季度,根據工作安排,財務部在公司領導的帶領下,推動解決臨夏公司資金周轉問題,及時完成委托貸款放款工作,規避了臨夏公
              2022年第四季度,根據工作安排,財務部在公司領導的帶領下,推動解決臨夏公司資金周轉問題,及時完成委托貸款放款工作,規避了臨夏公司債務風險問題。同時,在部門同事的通力合作下,完成了西安公司提標改造項目貸款的提款工作以及向集團分配利潤的放款工作。
      精準調配資金 提高使用效益

               針對各項資金調配工作,前期財務部積極對接公司相關部門及銀行等相關合作單位,精準做好銀行放款提款過程中所需要賬、表、據準備工作,確保后續工作在有效時間內完成。

              在款項調撥過程中遇到了銀行流程慢的問題,財務部積極溝通,多次電聯銀行催發進度。在疫情風險尚存的當下,不畏艱難,以完成工作回報公司的信念感為盾,數次前往銀行溝通協調,在部門領導及同事的努力下,將問題影響降到最低,為保證資金及時調撥貢獻了力量。

              在本月12日,財務部突然收到銀行方面提出提供整理好的資本金支出銀行回單的要求。收到消息后,部門人員立即著手準備,逐筆查詢往期電子回單記錄、同時聯系其他部門同事做好配合,前往檔案室查找以前年度憑證,按照銀行要求將資料分類整理統一格式,及時將整理完善的資料反饋給銀行相關工作人員,確保后續工作的順利進行。

      精準調配資金 提高使用效益

              下一步,財務部將針對資金調配繼續深耕細作,在保證公司正常運行的情況下,對剩余可支配資金提供合理調配建議,盤活存量資金,提高資金使用效益。同時舉一反三,完善財務工作細節,保持財務工作的嚴謹性、準確性。

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